腾奇科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,609,331.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 330,576.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,304,731.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,244,639.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,161,958.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,805,934.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,967,473.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,223,454.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,158,820.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,914,180.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 319,376.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,569,376.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,417,330.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,417,330.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,152,046.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 160,301,030.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 18,223,452.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 178,524,482.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 153,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,584,375.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,301,062.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 182,685,437.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,160,955.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,345.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,916,744.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,090,201.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,173,456.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,373,930.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,930,369.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 405,823.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 447,756.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -313,606.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 90,688.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | 252,180.56 | |
| 财务费用(元) | 2,644,529.51 | |
| 投资损失(元) | -319,376.05 | |
| 递延所得税(元) | -400,076.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -400,076.09 | |
| 存货的减少(元) | 9,944,495.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,786,166.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,655,031.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,173,456.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,090,201.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,916,744.47 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 腾奇科技_2022年年报资产负债表 | 腾奇科技_2022年年报利润表 |