天壕新能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,348,615.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,705,367.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 441,396.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 199,495,379.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 190,785,098.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,420,144.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,073,170.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,157,100.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 307,435,513.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -440.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -107,940,134.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,678,983.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,678,983.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,678,983.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 153,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 260,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,669,778.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,087,159.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 165,306,937.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 95,193,062.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,426,055.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,941,477.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,515,421.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,161,436.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,807,147.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,807,147.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 912,544.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 124,789.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 440.00 | |
| 财务费用(元) | 19,312,239.10 | |
| 递延所得税(元) | -3,376,725.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,376,725.00 | |
| 存货的减少(元) | 15,873,828.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -144,592,822.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,832,796.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,515,421.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,941,477.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,426,055.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天壕新能_2022年中报资产负债表 | 天壕新能_2022年中报利润表 |