旭辉电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,811,169.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,816,269.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,962,183.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,589,622.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,546,004.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,630,122.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,636,635.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,105,755.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,918,517.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,671,104.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 111,285.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,380.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,112,665.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,362,379.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,003,060.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,365,439.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,252,773.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,024,267.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 250,340.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,024,608.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,024,608.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 281.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -605,996.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,543,057.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,937,061.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,288,729.56 | |
| 资产减值准备(元) | -142,010.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,165,022.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,165,022.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 666,494.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,114.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -884.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,839.76 | |
| 财务费用(元) | 235,991.33 | |
| 投资损失(元) | 1,344,604.12 | |
| 递延所得税(元) | 35,776.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 124,300.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -88,524.04 | |
| 存货的减少(元) | -4,391,895.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 35,471,363.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,177,706.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,937,061.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,543,057.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -605,996.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旭辉电气_2024年中报资产负债表 | 旭辉电气_2024年中报利润表 |