旭辉电气_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,091,222.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 887,849.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,569,678.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,548,750.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,895,692.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,137,038.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,491,596.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,635,513.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,159,841.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,388,909.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,380.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,380.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,558,468.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,060.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,561,528.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,560,148.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,024,267.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 194,329.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,668,597.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,668,597.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,160,163.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,543,057.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,703,220.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,324,361.23 | |
| 资产减值准备(元) | -341,838.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,075,731.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,075,731.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 347,441.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,057.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -884.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,839.76 | |
| 财务费用(元) | 192,120.83 | |
| 投资损失(元) | 1,460,120.92 | |
| 递延所得税(元) | 281,359.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 301,183.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,823.37 | |
| 存货的减少(元) | -6,845,255.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,399,784.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,346,991.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,703,220.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,543,057.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,160,163.29 | |
| 公告日期 | 2024-05-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 旭辉电气_2024年一季报资产负债表 | 旭辉电气_2024年一季报利润表 |