旭辉电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 242,532,201.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,929,970.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,008,636.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 284,470,808.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,693,845.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,160,639.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,004,883.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,817,084.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 258,676,452.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,794,356.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 119,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,465,582.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,140,071.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,460,613.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 124,566,268.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,831,609.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,831,609.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,734,658.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 34,024,267.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,024,267.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,762,831.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,857,680.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,620,511.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,403,756.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,932,771.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,610,286.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,543,057.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,692,651.66 | |
| 资产减值准备(元) | 1,787,100.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,889,918.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,889,918.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 830,801.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,229.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -199,489.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | -17,699.12 | |
| 财务费用(元) | 189,763.47 | |
| 投资损失(元) | -919,807.76 | |
| 递延所得税(元) | -648,446.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -726,241.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 77,794.68 | |
| 存货的减少(元) | -29,252,637.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,275,871.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 55,958,337.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,543,057.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,610,286.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 38,932,771.44 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 旭辉电气_2023年年报资产负债表 | 旭辉电气_2023年年报利润表 |