旭辉电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,597,899.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,371,046.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,717,069.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 102,686,015.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,253,233.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,149,137.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,446,574.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,718,121.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,567,067.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 118,948.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 74,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 819,687.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,460,613.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,280,301.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,837,094.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,837,094.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,443,206.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,649,323.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,008,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,658,073.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,658,073.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 904,081.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,610,286.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,514,367.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,445,800.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,088,400.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,897,200.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,897,200.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 270,800.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,100.00 | |
| 财务费用(元) | 37,400.00 | |
| 投资损失(元) | -848,800.00 | |
| 递延所得税(元) | -513,500.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -507,500.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -13,914,900.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,533,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,721,900.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 904,081.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 旭辉电气_2023年中报资产负债表 | 旭辉电气_2023年中报利润表 |