旭辉电气_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,504,859.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 780,458.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,067,724.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,353,042.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,791,801.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,338,404.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,241,792.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,255,491.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,627,489.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,725,552.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 328,013.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,460,613.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,788,626.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 821,939.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,321,939.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,533,312.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 149,323.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 149,323.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,850,676.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,042,917.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,610,286.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,653,203.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,402,665.52 | |
| 资产减值准备(元) | 1,561,206.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 935,172.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 935,172.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 118,113.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,057.29 | |
| 财务费用(元) | 16,191.69 | |
| 投资损失(元) | -398,261.95 | |
| 递延所得税(元) | -274,127.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -271,143.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,984.19 | |
| 存货的减少(元) | -13,928,817.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,442,761.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,394,628.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,543,057.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,610,286.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 38,932,771.44 | |
| 公告日期 | 2024-05-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旭辉电气_2023年一季报资产负债表 | 旭辉电气_2023年一季报利润表 |