旭辉电气_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,274,304.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,868,802.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,118,393.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 156,261,501.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,528,884.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,226,207.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,542,075.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,687,376.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,984,543.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,276,957.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 179,348.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 524,557.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,503,905.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,906,443.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,706,443.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,202,538.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 543,971.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 873,884.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,527,855.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,417,855.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,656,564.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,847,101.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,503,665.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,881,987.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,329,628.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,329,628.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 335,639.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,500.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,315.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -28,900.00 | |
| 财务费用(元) | 8,291.95 | |
| 投资损失(元) | -913,159.70 | |
| 递延所得税(元) | 248,961.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 244,920.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,041.00 | |
| 存货的减少(元) | -20,496,809.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,210,435.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,666,957.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,610,286.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,847,101.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,763,184.77 | |
| 公告日期 | 2023-01-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旭辉电气_2022年三季报资产负债表 | 旭辉电气_2022年三季报利润表 |