旭辉电气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,298,589.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,653,021.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,941,550.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,893,162.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,419,656.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,379,947.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,381,320.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,292,703.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,473,627.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,580,465.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 82,659.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 515,279.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | -17,582.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,380,355.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,960,605.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,760,605.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,619,749.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,039,284.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,372,989.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,412,274.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,288,731.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 744,840.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 744,840.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 223,759.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,500.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 78.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,600.00 | |
| 财务费用(元) | 3,982.03 | |
| 投资损失(元) | -457,651.95 | |
| 递延所得税(元) | -29,214.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,400.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 186.00 | |
| 存货的减少(元) | -25,331,479.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,938,957.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,523,074.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,412,274.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,372,989.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,039,284.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旭辉电气_2022年中报资产负债表 | 旭辉电气_2022年中报利润表 |