旭辉电气_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,879,686.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 607,288.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,790,922.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,277,897.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,247,966.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,533,486.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,883,234.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,474,251.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,138,939.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,861,041.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,040,100.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,829,637.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,869,737.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,130,262.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 612,834.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 612,834.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -612,834.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -343,613.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,847,101.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,503,487.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,511,276.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 766,466.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 766,466.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 111,879.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,600.00 | |
| 投资损失(元) | -337,810.67 | |
| 递延所得税(元) | -29,214.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,400.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 186.00 | |
| 存货的减少(元) | -7,994,974.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,197,411.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,394,764.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,503,487.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,847,101.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -343,613.44 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 旭辉电气_2022年一季报资产负债表 | 旭辉电气_2022年一季报利润表 |