康晋电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 306,165,789.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 602,669.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,041,034.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 308,809,493.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 182,513,473.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,967,640.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,002,025.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,768,558.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 330,251,697.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,442,203.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,851,170.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,451,170.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -119,451,170.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 238,964,451.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 291,664,451.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,620,000.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,027,290.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,676,654.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,323,945.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 198,340,505.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,447,131.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,115,666.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,562,797.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康晋电气_2024年中报资产负债表 | 康晋电气_2024年中报利润表 |