康晋电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 531,345,945.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 172,267.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,106,256.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 553,624,469.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 357,001,519.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,730,793.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,801,297.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,041,495.01 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 573,575,106.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,950,636.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,460.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,460.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,415,676.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,215,676.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,144,215.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,058,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 215,861,220.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 225,919,220.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,884,472.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,701,225.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,854,339.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,440,037.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 106,479,183.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,527.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 386,858.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,728,808.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,115,666.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,447,096.55 | |
| 资产减值准备(元) | 19,344,164.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,330,436.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,330,436.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 843,928.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,280,884.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -50,596.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 37,721.41 | |
| 财务费用(元) | 11,193,470.07 | |
| 投资损失(元) | 153,086.52 | |
| 递延所得税(元) | -6,691,265.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,691,265.89 | |
| 存货的减少(元) | -66,239,697.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -156,890,535.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 105,290,669.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,115,666.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,728,808.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 386,858.74 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康晋电气_2023年年报资产负债表 | 康晋电气_2023年年报利润表 |