康晋电气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,550,391.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 412.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,177,742.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 200,728,546.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,019,982.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,286,110.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,760,940.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,224,517.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 211,291,551.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,563,005.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,235,238.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,235,238.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,235,238.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 113,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 113,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,195,436.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,243,828.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,439,264.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 90,550,735.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,168.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,757,661.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,548,440.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,306,101.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康晋电气_2022年中报资产负债表 | 康晋电气_2022年中报利润表 |