格林司通_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,509,145.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,376,000.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 161,885,145.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,884,736.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,414,253.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,105,921.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,726,169.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 155,131,080.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,754,065.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 143,960,293.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 397,698.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 144,358,062.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,079,920.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 141,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 150,079,920.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,721,857.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 489,450.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 610,038.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,099,488.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,099,488.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 119,441.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,947,840.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,466,813.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,518,973.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,928,369.69 | |
| 资产减值准备(元) | 1,152,894.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,808,815.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,808,815.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 194,732.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 36.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -217,488.31 | |
| 财务费用(元) | 402,712.35 | |
| 投资损失(元) | -397,698.52 | |
| 递延所得税(元) | 1,049,606.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 810,088.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 239,518.35 | |
| 存货的减少(元) | -15,372,164.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,201,089.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,883,046.80 | |
| 其他(元) | 614,275.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,518,973.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 73,466,813.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,947,840.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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