格林司通_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 223,621,873.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 101,134.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,511,945.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 254,234,953.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,785,167.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,489,099.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,844,279.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,255,391.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 263,373,937.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,138,983.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 64,211,816.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 284,238.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,514,055.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,669,055.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 79,613,856.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,282,911.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,768,856.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,145,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,401,836.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,546,836.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 455,594.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,618,033.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,073,627.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,473,208.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 460,612.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -974,019.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,837,149.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,863,130.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,941,514.61 | |
| 资产减值准备(元) | 4,447,865.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,496,591.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,496,591.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 78,403.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 84,951.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,982.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -76,794.86 | |
| 财务费用(元) | 39,860.25 | |
| 投资损失(元) | -345,811.08 | |
| 递延所得税(元) | -655,109.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -694,960.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 39,851.39 | |
| 存货的减少(元) | -138,176,952.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,654,877.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 103,871,466.69 | |
| 其他(元) | 1,227,165.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,863,130.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,837,149.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -974,019.78 | |
| 公告日期 | 2023-11-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 格林司通_2023年三季报资产负债表 | 格林司通_2023年三季报利润表 |