格林司通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,538,756.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,954,784.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,493,540.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,636,526.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,519,434.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,612,062.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,767,120.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,535,143.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,041,603.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,213,899.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 262,176.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,478,076.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,956,257.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,228,149.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,184,407.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,706,330.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,020,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,555,552.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,575,552.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 209,805.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,986,641.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,196,446.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,379,106.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,924.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,350,904.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,837,149.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,486,245.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,269,500.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,483,500.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 677,700.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 677,700.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,200.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 85,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,600.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,600.00 | |
| 财务费用(元) | 226,500.00 | |
| 投资损失(元) | -313,900.00 | |
| 递延所得税(元) | -512,600.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -578,100.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 65,500.00 | |
| 存货的减少(元) | -78,863,700.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,846,300.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,411,700.00 | |
| 其他(元) | 817,400.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,350,904.17 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 格林司通_2023年中报资产负债表 | 格林司通_2023年中报利润表 |