格林司通_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,103,394.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,249,372.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,780,503.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 229,133,270.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 145,863,999.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,524,710.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,417,768.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,894,604.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 241,701,082.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,567,812.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 92,044,977.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,507,121.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,562,098.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,693,417.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 96,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 112,893,417.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,331,319.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 43,325,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,975,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,333.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,728,087.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,730,420.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,244,579.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,370,184.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,715,631.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,165,897.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,881,528.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,812,891.58 | |
| 资产减值准备(元) | 252,542.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,400,317.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,400,317.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,238.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 382,281.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,340.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -177,149.21 | |
| 财务费用(元) | -2,228,010.25 | |
| 投资损失(元) | -1,044,442.21 | |
| 递延所得税(元) | -2,909,881.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,891,623.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -18,258.34 | |
| 存货的减少(元) | -102,873,264.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -214,643.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 96,551,803.36 | |
| 其他(元) | 12,181.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,881,528.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,165,897.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,715,631.27 | |
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 格林司通_2022年三季报资产负债表 | 格林司通_2022年三季报利润表 |