格林司通_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,664,341.85 | |
收到的税费返还(元) | 3,249,372.56 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,625,024.44 | |
经营活动现金流入小计(元) | 115,538,738.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,119,973.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,295,621.56 | |
支付的各项税费(元) | 2,327,045.02 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,242,338.15 | |
经营活动现金流出小计(元) | 161,984,978.33 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,446,239.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 63,744,977.33 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 887,626.19 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 64,642,603.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,620,220.78 | |
投资支付的现金(元) | 53,200,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 62,820,220.78 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,822,382.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 43,325,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 650,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 43,975,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,364,042.86 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,364,042.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,610,957.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 69,402.93 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,943,496.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 13,165,897.52 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 11,222,400.85 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -1,421,666.71 | |
资产减值准备(元) | 322,649.30 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,221,374.68 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,221,374.68 | |
无形资产摊销(元) | 14,159.28 | |
长期待摊费用摊销(元) | 254,854.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,340.14 | |
公允价值变动损失(元) | -531,216.36 | |
财务费用(元) | 31,450.99 | |
投资损失(元) | -501,367.63 | |
递延所得税(元) | -2,041,407.27 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,076,184.26 | |
递延所得税负债增加(元) | 34,776.99 | |
存货的减少(元) | -90,036,156.58 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,254,981.40 | |
经营性应付项目的增加(元) | 45,792,696.51 | |
现金的期末余额(元) | 11,222,400.85 | |
减:现金的期初余额(元) | 13,165,897.52 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,943,496.67 | |
公告日期 | 2023-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 格林司通_2022年中报资产负债表 | 格林司通_2022年中报利润表 |