长虹格润_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 330,813,760.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,650,937.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,932,767.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 344,397,465.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 361,938,911.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,395,396.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,155,336.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,193,643.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 430,683,288.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -86,285,822.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,692,203.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,692,203.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,692,203.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 320,371,569.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 320,371,569.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 237,084,517.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,093,763.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 144,305.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 254,322,585.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,048,984.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,841.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,915,200.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,874,104.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,958,904.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -49,472,169.47 | |
| 资产减值准备(元) | 16,095,632.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,076,547.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,076,547.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 756,779.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,802,505.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -175,747.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,510.53 | |
| 财务费用(元) | 15,465,155.00 | |
| 投资损失(元) | 486,684.15 | |
| 递延所得税(元) | -3,641,231.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,603,936.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -37,295.25 | |
| 存货的减少(元) | -76,697,207.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,372,520.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,408,909.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 118,958,904.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 144,874,104.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,915,200.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长虹格润_2024年中报资产负债表 | 长虹格润_2024年中报利润表 |