长虹格润_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,267,336,716.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,018,428.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,391,174.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,361,746,319.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,084,750,229.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,102,195.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,024,747.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,746,429.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,294,623,602.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,122,717.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,990,215.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,390,215.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,300,215.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 582,901,839.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,939,252.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 585,841,091.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 502,281,880.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,653,999.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,280,220.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 571,216,100.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,624,991.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 154,911.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,602,404.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,271,700.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 144,874,104.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -136,634,622.51 | |
| 资产减值准备(元) | 75,532,724.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,890,974.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,890,974.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,216,557.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,823,529.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 416,148.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 321,082.11 | |
| 财务费用(元) | 39,048,366.70 | |
| 投资损失(元) | 363,009.84 | |
| 递延所得税(元) | -1,297,545.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 124,485.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,422,030.64 | |
| 存货的减少(元) | 154,968,784.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,434,597.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -70,900,786.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 144,874,104.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 134,271,700.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,602,404.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 长虹格润_2023年年报资产负债表 | 长虹格润_2023年年报利润表 |