长虹格润_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 566,984,597.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,622,317.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,450,069.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 594,056,983.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 541,319,177.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,251,925.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,194,546.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,778,000.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 636,543,650.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,486,666.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,238,804.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,969,895.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,208,700.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,108,700.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 378,634,146.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 378,634,146.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 276,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,835,636.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,249,019.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 323,784,656.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,849,490.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,745,876.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,271,700.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,525,823.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,149,475.00 | |
| 资产减值准备(元) | 14,669,313.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,675,742.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,675,742.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 478,172.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,184,901.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 279,939.96 | |
| 财务费用(元) | 17,291,812.84 | |
| 投资损失(元) | 35,807.35 | |
| 递延所得税(元) | -1,028,276.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,718,173.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,689,896.80 | |
| 存货的减少(元) | 22,457,625.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -86,316,744.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,239,491.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 101,525,823.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 134,271,700.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,745,876.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长虹格润_2023年中报资产负债表 | 长虹格润_2023年中报利润表 |