长虹格润_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,173,609,328.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,774,527.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,169,508.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,199,553,364.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 981,392,944.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,079,027.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,903,701.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,692,830.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,160,068,503.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,484,860.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 203,688.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 203,688.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,330,032.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,651,620.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,981,652.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,777,963.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 955,308,074.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 973,308,074.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 809,462,954.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,282,732.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,872,118.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 918,617,805.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,690,268.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,602,833.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,874,533.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,271,700.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,592,102.12 | |
| 资产减值准备(元) | 16,362,103.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,122,384.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,122,384.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 926,211.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,608,894.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 295,763.64 | |
| 财务费用(元) | 34,605,269.20 | |
| 递延所得税(元) | -2,063,723.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,610,622.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -453,100.71 | |
| 存货的减少(元) | -119,129,727.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,932,434.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 65,669,164.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 134,271,700.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 154,874,533.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,602,833.90 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 长虹格润_2022年年报资产负债表 | 长虹格润_2022年年报利润表 |