长虹格润_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 434,489,192.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,556,401.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,188,452.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 446,234,045.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 445,899,967.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,345,155.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,179,682.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,486,349.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 519,911,156.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -73,677,110.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 253,987.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 253,987.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,035,313.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,651,620.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,686,934.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,432,947.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 458,629,300.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 466,629,300.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 389,730,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,198,612.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 441,928,612.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,700,687.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,409,370.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,874,533.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,465,163.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,421,974.25 | |
| 资产减值准备(元) | 2,374,065.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,978,928.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,978,928.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 466,718.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,043,168.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -49,934.59 | |
| 财务费用(元) | 15,956,162.82 | |
| 递延所得税(元) | -1,906,491.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,149,500.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,243,009.07 | |
| 存货的减少(元) | -118,226,378.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,399,433.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,989,085.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,465,163.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 154,874,533.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -104,409,370.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长虹格润_2022年中报资产负债表 | 长虹格润_2022年中报利润表 |