长虹格润 (873859.OC)

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长虹格润_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 434,489,192.49       
 收到的税费返还(元) 2,556,401.04       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,188,452.28       
 经营活动现金流入小计(元) 446,234,045.81       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 445,899,967.95       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 39,345,155.89       
 支付的各项税费(元) 16,179,682.67       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 18,486,349.59       
 经营活动现金流出小计(元) 519,911,156.10       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -73,677,110.29       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 253,987.17       
 投资活动现金流入小计(元) 253,987.17       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 47,035,313.75       
 投资支付的现金(元) 8,651,620.49       
 投资活动现金流出小计(元) 55,686,934.24       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -55,432,947.07       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 458,629,300.22       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 8,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 466,629,300.22       
 偿还债务支付的现金(元) 389,730,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 37,198,612.89       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 15,000,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 441,928,612.89       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 24,700,687.33       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -104,409,370.03       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 154,874,533.90       
 期末现金及现金等价物余额(元) 50,465,163.87       
补充资料:       
 净利润(元) 6,421,974.25       
 资产减值准备(元) 2,374,065.66       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 8,978,928.52       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 8,978,928.52       
 无形资产摊销(元) 466,718.12       
 长期待摊费用摊销(元) 1,043,168.57       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -49,934.59       
 财务费用(元) 15,956,162.82       
 递延所得税(元) -1,906,491.16       
  其中:递延所得税资产减少(元) -3,149,500.23       
 递延所得税负债增加(元) 1,243,009.07       
 存货的减少(元) -118,226,378.95       
 经营性应收项目的减少(元) -3,399,433.72       
 经营性应付项目的增加(元) 11,989,085.48       
 现金的期末余额(元) 50,465,163.87       
 减:现金的期初余额(元) 154,874,533.90       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -104,409,370.03       
公告日期 2023-08-24       
审计意见(境内)       
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