紫杉药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,906,931.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,482,996.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,288,257.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,678,184.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,549,346.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,545,015.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,280,937.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,202,714.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,578,013.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,100,171.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -952,739.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -952,739.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,568,425.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,568,425.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,521,165.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 103,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,096,295.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 360,096,295.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,463,733.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 406,339,840.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 430,053,573.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,957,278.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,177.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,395,450.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 153,250,636.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,855,186.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,938,551.90 | |
| 资产减值准备(元) | 690,196.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,811,370.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,811,370.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 345,368.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 177,037.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 146,111.33 | |
| 财务费用(元) | 2,998,402.38 | |
| 存货的减少(元) | -10,179,608.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -525,737.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,440,431.36 | |
| 其他(元) | 15,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,855,186.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 153,250,636.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -75,395,450.09 | |
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 紫杉药业_2022年中报资产负债表 | 紫杉药业_2022年中报利润表 |