伦宝管业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 310,771,893.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,009,834.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 325,781,728.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 282,462,741.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,337,716.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,229,094.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,214,614.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 329,244,166.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,462,438.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 213,450.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,013,450.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,595,303.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 78,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,595,303.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,581,853.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 169,551.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,169,551.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -169,551.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,213,843.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,643,655.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,429,812.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,590,253.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,149,720.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,149,720.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,305,386.05 | |
| 财务费用(元) | 169,551.62 | |
| 投资损失(元) | -284,861.92 | |
| 递延所得税(元) | -209,491.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -209,491.25 | |
| 存货的减少(元) | -11,320,171.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,474,293.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,505,507.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,429,812.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,643,655.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,213,843.19 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 伦宝管业_2022年年报资产负债表 | 伦宝管业_2022年年报利润表 |