伦宝管业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,231,564.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,926,306.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,157,871.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,963,166.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,477,070.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,461,000.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,696,650.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 184,597,887.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,559,983.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 57,770,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 99,654.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,869,654.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,949,260.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,949,260.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,920,393.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,211.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,103,211.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,211.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,377,166.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,643,655.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,020,822.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,363,133.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,526,651.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,526,651.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 668,316.98 | |
| 财务费用(元) | 103,211.35 | |
| 投资损失(元) | -149,285.81 | |
| 递延所得税(元) | -537,614.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -537,614.39 | |
| 存货的减少(元) | -4,062,084.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,391,621.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,863,388.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,020,822.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,643,655.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,377,166.40 | |
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 伦宝管业_2022年中报资产负债表 | 伦宝管业_2022年中报利润表 |