华科股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,950,692.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 674,664.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,173,227.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,798,584.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,640,480.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,775,861.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,028,331.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,102,348.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,547,022.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,251,561.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 899,162.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 899,162.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -899,162.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,100,229.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,405,822.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,996,051.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,993,948.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,346,347.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,686,509.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,032,856.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,470,173.66 | |
| 资产减值准备(元) | 471,337.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 561,482.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 561,482.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,630.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 139,878.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 149.94 | |
| 财务费用(元) | 1,710,391.16 | |
| 递延所得税(元) | -3,013,672.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,013,672.52 | |
| 存货的减少(元) | -4,468,271.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,407,412.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,677,807.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,032,856.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,686,509.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,346,347.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华科股份_2024年中报资产负债表 | 华科股份_2024年中报利润表 |