华科股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,557,199.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 357,610.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,777,494.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,692,304.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,835,670.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,929,313.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,198,663.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,016,790.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,980,437.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,288,132.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,666,286.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,666,286.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,658,286.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 69,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,152,220.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,497,753.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,639,974.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,850,025.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,903,605.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,782,903.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,686,509.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,837,805.54 | |
| 资产减值准备(元) | 2,602,032.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,016,520.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,016,520.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,605.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 126,135.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,178.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,634.42 | |
| 财务费用(元) | 3,792,698.30 | |
| 递延所得税(元) | -2,263,809.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,263,809.22 | |
| 存货的减少(元) | 7,965,610.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -85,804,223.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,143,411.52 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 10,491,433.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,686,509.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,782,903.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,903,605.73 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华科股份_2023年年报资产负债表 | 华科股份_2023年年报利润表 |