华科股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,997,442.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 709,610.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,273,200.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,980,253.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,981,287.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,757,001.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,722,481.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,801,753.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,262,522.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,282,269.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 955,517.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,265.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 976,782.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -976,782.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,234,884.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,423,363.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,206,550.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,864,798.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,625,201.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,366,148.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,782,903.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,149,052.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,369,792.63 | |
| 资产减值准备(元) | 207,536.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 472,020.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 472,020.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,802.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 61,436.36 | |
| 财务费用(元) | 1,654,408.66 | |
| 递延所得税(元) | -521,932.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -521,932.81 | |
| 存货的减少(元) | -3,000,265.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,382,858.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,162,756.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,149,052.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,782,903.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,366,148.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华科股份_2023年中报资产负债表 | 华科股份_2023年中报利润表 |