华科股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,001,578.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 468,503.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,470,082.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,283,062.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,426,725.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,188,166.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,577,355.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,475,310.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,005,227.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 910,427.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 910,427.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -910,427.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 56,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,360,883.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,109,777.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,460,661.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,529,338.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,386,316.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,169,219.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,782,903.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,203,493.86 | |
| 资产减值准备(元) | 966,397.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 843,879.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 843,879.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,427.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,189.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 102,235.37 | |
| 财务费用(元) | 2,934,569.27 | |
| 递延所得税(元) | -1,767,876.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,767,876.34 | |
| 存货的减少(元) | -28,185,360.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,214,490.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,393,217.02 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,376,930.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,782,903.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,169,219.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,386,316.04 | |
| 公告日期 | 2023-04-06 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华科股份_2022年年报资产负债表 | 华科股份_2022年年报利润表 |