华科股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,454,043.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,910.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,907.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,596,861.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,046,513.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,597,966.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,068,783.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,559,129.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,272,392.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,675,531.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 533,802.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 533,802.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -533,802.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 574,950.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,276,462.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,851,412.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,148,587.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,060,746.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,169,219.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,108,473.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,860,622.43 | |
| 资产减值准备(元) | 430,737.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 404,971.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 404,971.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,254.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 85,038.43 | |
| 财务费用(元) | 802,532.39 | |
| 递延所得税(元) | -2,187,734.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,187,734.14 | |
| 存货的减少(元) | -24,002,814.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,326,260.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,515,404.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,108,473.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,169,219.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,060,746.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华科股份_2022年中报资产负债表 | 华科股份_2022年中报利润表 |