新富科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 547,712,795.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,323,876.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,222,293.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 582,258,965.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 392,934,886.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,584,815.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,606,177.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,466,166.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 550,592,046.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,666,919.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 701,138.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,881,333.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,582,472.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 188,979,672.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,549,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 190,529,472.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -178,946,999.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 179,999,958.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 336,256,620.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,495,345.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 534,751,924.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 245,810,482.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,051,066.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,019,133.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 259,880,682.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 274,871,241.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 635,709.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 128,226,871.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 100,039,368.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 228,266,239.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,731.72 | |
| 资产减值准备(元) | 19,478,226.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,270,235.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,270,235.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 436,064.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,191,125.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,181.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,012,690.80 | |
| 财务费用(元) | 11,816,042.96 | |
| 投资损失(元) | 1,221,353.51 | |
| 递延所得税(元) | -2,241,982.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,241,982.10 | |
| 存货的减少(元) | -103,680,040.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -132,692,915.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 210,796,767.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 228,266,239.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 100,039,368.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 128,226,871.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新富科技_2024年中报资产负债表 | 新富科技_2024年中报利润表 |