新富科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 211,612,254.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,355,156.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,908,971.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 230,876,382.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 195,812,132.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,948,806.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,478,636.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,317,517.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 281,557,093.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,680,711.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,223,810.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,223,810.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,223,810.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 59,969,500.63 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 194,853,621.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 254,823,122.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 118,308,672.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,070,170.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,378,843.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 130,444,279.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -285,228.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,254,528.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,352,852.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,607,380.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,242,143.53 | |
| 资产减值准备(元) | 2,415,631.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,400,737.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,400,737.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 381,414.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 742,567.33 | |
| 财务费用(元) | 2,069,747.53 | |
| 递延所得税(元) | 818,358.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 818,358.09 | |
| 存货的减少(元) | 8,915,624.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,956,079.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -54,923,128.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 101,607,380.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,352,852.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 53,254,528.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新富科技_2023年中报资产负债表 | 新富科技_2023年中报利润表 |