迪柯尼_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 361,196,618.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,332,866.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 385,529,484.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,615,788.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,969,511.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,556,257.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 156,857,065.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 372,998,622.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,530,861.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 304,627,461.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 304,627,461.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,414,060.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 311,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 314,414,060.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,786,599.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 769,482.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 769,482.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,222,345.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,222,345.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,452,862.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,708,600.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,606,313.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,897,712.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,937,053.26 | |
| 资产减值准备(元) | 30,102,153.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,458,156.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,458,156.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 951,563.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,393,872.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -406,334.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -647,881.88 | |
| 财务费用(元) | 485,694.33 | |
| 投资损失(元) | -1,350,279.48 | |
| 递延所得税(元) | 3,873,053.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,891,068.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -18,014.97 | |
| 存货的减少(元) | 11,486,566.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,558,879.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,668,335.39 | |
| 其他(元) | -2,233,336.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,897,712.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,606,313.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,708,600.58 | |
| 公告日期 | 2023-12-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 迪柯尼_2023年中报资产负债表 | 迪柯尼_2023年中报利润表 |