宏德众悦_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,946,485.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 498,175.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,444,661.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,955,790.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,428,431.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,965,629.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,398,765.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,748,617.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,696,043.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,990,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,294.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 179,869.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,196,164.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,804,213.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,990,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,794,213.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,598,049.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,576.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,959,576.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,940,423.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,017.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,971,599.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,251,581.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 279,982.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,371,960.17 | |
| 资产减值准备(元) | 920,865.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,145,381.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,145,381.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 70,314.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,125,196.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 89.74 | |
| 财务费用(元) | 71,946.15 | |
| 投资损失(元) | -23,294.29 | |
| 递延所得税(元) | 653,572.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -182,674.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 836,246.53 | |
| 存货的减少(元) | -2,683,674.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,475,828.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -806,925.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 279,982.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,251,581.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,971,599.38 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宏德众悦_2022年年报资产负债表 | 宏德众悦_2022年年报利润表 |