百翔科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,373,568.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,543,506.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,420,661.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,337,736.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,507,091.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,778,225.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,651,760.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,960,318.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,897,396.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,559,660.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,743.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,389.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,055,132.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,160,548.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,160,548.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,105,415.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,880.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,040,880.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,959,119.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 170,548.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,535,407.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,894,012.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,358,604.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,302,713.09 | |
| 资产减值准备(元) | 1,349,348.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,559,115.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,559,115.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 582,513.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 72,629.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,393.65 | |
| 财务费用(元) | -175,247.87 | |
| 投资损失(元) | -42,743.54 | |
| 递延所得税(元) | 400,492.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 400,492.43 | |
| 存货的减少(元) | 5,872,096.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,956,064.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,786,768.35 | |
| 其他(元) | 1,270,648.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 73,358,604.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 83,894,012.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,535,407.85 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百翔科技_2024年中报资产负债表 | 百翔科技_2024年中报利润表 |