百翔科技_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,834,495.98 | |
收到的税费返还(元) | 10,086,261.27 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,812,390.86 | |
经营活动现金流入小计(元) | 197,733,148.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,647,591.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,547,268.54 | |
支付的各项税费(元) | 11,385,297.89 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,227,657.44 | |
经营活动现金流出小计(元) | 142,807,815.05 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,925,333.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 41,175.29 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,148,648.64 | |
投资活动现金流入小计(元) | 28,189,823.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,852,424.39 | |
投资支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 83,852,424.39 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,662,600.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 14,950,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 56,950,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 14,990,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,350,398.43 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 16,340,398.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,609,601.57 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,215,102.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,087,436.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 42,806,575.39 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 83,894,012.24 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 34,380,012.12 | |
资产减值准备(元) | 2,274,186.72 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,395,757.61 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,395,757.61 | |
无形资产摊销(元) | 1,329,949.94 | |
长期待摊费用摊销(元) | 145,259.99 | |
固定资产报废损失(元) | 188.03 | |
财务费用(元) | -1,002,081.53 | |
投资损失(元) | -94,925.30 | |
递延所得税(元) | -1,059,830.51 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,059,830.51 | |
存货的减少(元) | 20,303,666.95 | |
经营性应收项目的减少(元) | -31,632,010.98 | |
经营性应付项目的增加(元) | 20,343,863.26 | |
其他(元) | 2,541,296.76 | |
现金的期末余额(元) | 83,894,012.24 | |
减:现金的期初余额(元) | 42,806,575.39 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 41,087,436.85 | |
公告日期 | 2024-04-23 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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