百翔科技_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 173,059,751.71 | |
收到的税费返还(元) | 1,603,057.13 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,468,533.17 | |
经营活动现金流入小计(元) | 186,131,342.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,925,954.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,390,673.29 | |
支付的各项税费(元) | 19,815,190.93 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,348,149.97 | |
经营活动现金流出小计(元) | 146,479,968.44 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,651,373.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,896.58 | |
投资活动现金流入小计(元) | 7,896.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,264,320.32 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 53,413.50 | |
投资活动现金流出小计(元) | 38,317,733.82 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,309,837.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 25,090,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 25,090,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,100,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 286,869.01 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 10,386,869.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,703,130.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,788,151.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,832,819.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 23,973,756.19 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 42,806,575.39 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 31,455,798.72 | |
资产减值准备(元) | 1,023,075.01 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,802,624.15 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,802,624.15 | |
无形资产摊销(元) | 928,135.06 | |
长期待摊费用摊销(元) | 145,259.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,518.43 | |
固定资产报废损失(元) | 20,244.31 | |
财务费用(元) | -2,485,876.47 | |
投资损失(元) | 53,413.50 | |
递延所得税(元) | 851,952.66 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 851,952.66 | |
存货的减少(元) | 8,004,497.59 | |
经营性应收项目的减少(元) | -438,759.33 | |
经营性应付项目的增加(元) | -9,251,806.76 | |
其他(元) | 2,541,296.76 | |
现金的期末余额(元) | 42,806,575.39 | |
减:现金的期初余额(元) | 23,973,756.19 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,832,819.20 | |
公告日期 | 2023-03-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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