百翔科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,514,501.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,283,990.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,203,065.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 160,001,557.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,100,379.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,646,293.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,791,613.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,785,990.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,324,276.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,677,281.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 242,665.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 242,665.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,393,233.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,393,233.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,150,567.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,090,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,090,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 133,316.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,233,316.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,856,683.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,081,210.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,464,607.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,396,644.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,861,251.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-03-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百翔科技_2022年三季报资产负债表 | 百翔科技_2022年三季报利润表 |