金牌股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,550,491.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,369,401.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,919,893.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,928,742.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,900,054.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,552,121.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,601,704.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,982,623.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,062,730.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,065,016.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,065,016.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,065,016.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 44,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,580,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 879,745.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,779,745.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,800,254.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,327,491.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,654,916.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,327,424.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,363,665.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,392,857.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,392,857.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,569,491.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,543,543.94 | |
| 财务费用(元) | 885,762.71 | |
| 递延所得税(元) | -1,211,135.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,214,539.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,403.76 | |
| 存货的减少(元) | 4,189,203.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,546,673.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,191,921.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,327,424.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,654,916.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,327,491.94 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金牌股份_2023年年报资产负债表 | 金牌股份_2023年年报利润表 |