金牌股份 (873849.OC)

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金牌股份_2023年年报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 44,550,491.16       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,369,401.97       
 经营活动现金流入小计(元) 49,919,893.13       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 22,928,742.07       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 36,900,054.99       
 支付的各项税费(元) 8,552,121.21       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,601,704.92       
 经营活动现金流出小计(元) 72,982,623.19       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -23,062,730.06       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,065,016.74       
 投资活动现金流出小计(元) 3,065,016.74       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,065,016.74       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 980,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 44,600,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 45,580,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 24,900,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 879,745.14       
 筹资活动现金流出小计(元) 25,779,745.14       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 19,800,254.86       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -6,327,491.94       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 14,654,916.88       
 期末现金及现金等价物余额(元) 8,327,424.94       
补充资料:       
 净利润(元) 1,363,665.34       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,392,857.02       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,392,857.02       
 无形资产摊销(元) 1,569,491.58       
 长期待摊费用摊销(元) 1,543,543.94       
 财务费用(元) 885,762.71       
 递延所得税(元) -1,211,135.72       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,214,539.48       
 递延所得税负债增加(元) 3,403.76       
 存货的减少(元) 4,189,203.31       
 经营性应收项目的减少(元) -22,546,673.61       
 经营性应付项目的增加(元) -15,191,921.92       
 现金的期末余额(元) 8,327,424.94       
 减:现金的期初余额(元) 14,654,916.88       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -6,327,491.94       
公告日期 2024-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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