新疆晨光_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,940,282,786.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,728,045.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,957,010,831.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,368,842,892.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,726,905.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,109,985.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,440,185.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,413,119,968.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 543,890,862.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 255,791,807.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -2,837,407.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 252,954,399.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,496,193.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 198,175,676.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 232,671,869.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,282,529.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 765,338,020.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 765,338,020.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,159,881,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,978,722.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,620,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,214,479,722.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -449,141,702.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,575.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 115,026,114.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 186,711,386.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 301,737,500.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -54,950,745.39 | |
| 资产减值准备(元) | 5,328,665.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,189,892.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,189,892.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 548,642.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 29,531.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,508,118.98 | |
| 财务费用(元) | 24,779,230.21 | |
| 投资损失(元) | 4,901,289.55 | |
| 递延所得税(元) | -4,301,137.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,161,619.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -139,517.96 | |
| 存货的减少(元) | 466,089,487.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 135,934,502.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,978,296.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 301,737,500.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 186,711,386.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 115,026,114.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新疆晨光_2024年中报资产负债表 | 新疆晨光_2024年中报利润表 |