新疆晨光_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,807,788,512.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 528,626.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,688,520.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,907,005,659.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,395,450,155.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,496,478.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,500,161.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,044,911.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,501,491,707.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -594,486,048.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 85,301,842.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,045,710.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,788.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,401,340.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,688,729.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 187,871,424.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 343,560,153.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -227,158,812.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,152,667,378.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,152,667,378.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,324,369,305.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,093,971.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 366,620.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,351,829,897.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 800,837,481.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 176,957.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,630,421.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 207,341,807.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 186,711,386.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 108,190,550.58 | |
| 资产减值准备(元) | -928,468.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,078,449.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,078,449.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,159,700.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 631,732.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 127,432.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,151,627.29 | |
| 财务费用(元) | 28,177,155.83 | |
| 投资损失(元) | -30,695,875.04 | |
| 递延所得税(元) | -2,438,138.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,901,917.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 463,779.34 | |
| 存货的减少(元) | -872,063,175.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 229,050,965.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -77,625,895.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 136,711,386.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 207,341,807.96 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 50,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,630,421.95 | |
| 公告日期 | 2024-03-05 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新疆晨光_2023年年报资产负债表 | 新疆晨光_2023年年报利润表 |