新疆晨光_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,005,776,196.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,469,352.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,012,245,548.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,192,119,383.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,119,440.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,348,134.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,164,803.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,211,751,762.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -199,506,213.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,625.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,280.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,905.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,893,207.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,113.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,908,320.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,825,415.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 222,931,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 222,931,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,075,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,545,194.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,620,194.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 109,310,805.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,020,823.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 246,714,511.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,693,687.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,359,800.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,138,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,983,700.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,983,700.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 247,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,100.00 | |
| 财务费用(元) | 11,747,600.00 | |
| 投资损失(元) | 500.00 | |
| 递延所得税(元) | -414,200.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -309,700.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -104,500.00 | |
| 存货的减少(元) | -245,482,600.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -111,568,800.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 114,719,800.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -107,020,823.75 | |
| 公告日期 | 2022-06-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新疆晨光_2022年一季报资产负债表 | 新疆晨光_2022年一季报利润表 |