阿路美格_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 215,738,278.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,450,808.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,655,503.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 225,844,590.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,505,827.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,700,820.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,603,696.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,180,711.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 228,991,055.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,146,465.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,071,436.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 388,338.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,356.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,481,130.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,955,401.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,127,020.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 84,286.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,166,708.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,685,577.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 139,028,589.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,137,698.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 141,166,287.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 108,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,804,640.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,833,168.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,637,809.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,528,478.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 207,380.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,096,184.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,197,727.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,101,542.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 351,992.81 | |
| 资产减值准备(元) | 2,453,790.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,546,451.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 307,610.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 876,201.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,108.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 149,605.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -775.00 | |
| 财务费用(元) | 5,222,720.69 | |
| 投资损失(元) | -249,637.79 | |
| 递延所得税(元) | -658,503.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -291,636.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -366,867.07 | |
| 存货的减少(元) | -15,424,922.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,488,616.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,769,581.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,101,542.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,197,727.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,096,184.45 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 阿路美格_2023年年报资产负债表 | 阿路美格_2023年年报利润表 |