阿路美格_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,094,454.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 923,043.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,690,548.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,708,046.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,865,291.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,637,715.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,991,217.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,835,976.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,330,200.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,377,846.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,625.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,929.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,063,554.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,351,630.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 591,526.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,943,156.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,879,602.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 107,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,306,651.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,744,032.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,050,683.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,449,316.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 145,429.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,092,989.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,197,727.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,290,716.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,365,354.12 | |
| 资产减值准备(元) | 456,741.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,722,748.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 146,675.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 422,086.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,108.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,683.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,800.00 | |
| 财务费用(元) | 2,307,392.56 | |
| 投资损失(元) | 79,096.64 | |
| 递延所得税(元) | -328,657.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -281,807.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -46,849.37 | |
| 存货的减少(元) | -6,093,503.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,034,025.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,923,318.05 | |
| 其他(元) | -1,038,652.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,290,716.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,197,737.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,092,979.85 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阿路美格_2023年中报资产负债表 | 阿路美格_2023年中报利润表 |