万达轴承_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 207,943,961.66 | |
收到的税费返还(元) | 326,940.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,973,188.77 | |
经营活动现金流入小计(元) | 210,244,090.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,897,757.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,769,681.32 | |
支付的各项税费(元) | 36,890,392.59 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,885,263.11 | |
经营活动现金流出小计(元) | 218,443,094.11 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,199,003.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 123,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 626,858,218.97 | |
投资活动现金流入小计(元) | 626,981,218.97 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,743,701.19 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 505,270,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 512,013,701.19 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 114,967,517.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 34,000,060.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 100,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 34,100,060.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 100,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,161,039.87 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,920.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 62,280,959.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,180,899.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 191,473.74 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 78,779,088.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 32,543,615.41 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 111,322,703.66 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 42,548,534.48 | |
资产减值准备(元) | 754,958.32 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,171,603.85 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,171,603.85 | |
无形资产摊销(元) | 300,318.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,348.06 | |
公允价值变动损失(元) | -487,650.74 | |
财务费用(元) | -330,353.48 | |
投资损失(元) | -942,386.20 | |
递延所得税(元) | -410,471.35 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -220,287.43 | |
递延所得税负债增加(元) | -190,183.92 | |
存货的减少(元) | 4,526,367.24 | |
经营性应收项目的减少(元) | -35,637,546.40 | |
经营性应付项目的增加(元) | -30,513,813.21 | |
现金的期末余额(元) | 111,322,703.66 | |
减:现金的期初余额(元) | 32,543,615.41 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 78,779,088.25 | |
公告日期 | 2023-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 万达轴承_2023年三季报资产负债表 | 万达轴承_2023年三季报利润表 |