万达轴承_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 246,221,665.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,636,540.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,693,443.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 253,551,649.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,089,225.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,920,390.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,926,459.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,256,043.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 203,192,118.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,359,531.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 312,617.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -1,539,514.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 396,185,218.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 394,958,321.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,449,597.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 364,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 397,449,597.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,491,275.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,481,774.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,531,774.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,442,144.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,920.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,562,064.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,969,709.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 167,716.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,005,681.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,771,316.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 141,776,998.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,828,620.00 | |
| 资产减值准备(元) | 411,929.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,570,211.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,570,211.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 267,574.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -154,752.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 49,793.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,063,929.70 | |
| 财务费用(元) | -463,731.53 | |
| 投资损失(元) | -530,355.87 | |
| 递延所得税(元) | 351,999.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 95,324.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 256,675.36 | |
| 存货的减少(元) | -23,400,849.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,619,225.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,843,664.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 141,776,998.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,771,316.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 64,005,681.95 | |
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万达轴承_2022年三季报资产负债表 | 万达轴承_2022年三季报利润表 |