万达轴承_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,752,311.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,380,539.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,755,881.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 153,888,731.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,776,943.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,182,100.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,072,172.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,482,385.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,513,601.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,375,130.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,215.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -1,539,514.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 184,327,263.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 182,800,964.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,960,662.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 184,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 197,960,662.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,159,698.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,481,774.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,531,774.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,441,588.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,541,588.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,990,185.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 82,276.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,287,893.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,771,316.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,059,209.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,562,093.76 | |
| 资产减值准备(元) | 458,758.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,842,461.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,842,461.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 174,019.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -154,752.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 49,793.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -818,785.14 | |
| 财务费用(元) | -216,250.89 | |
| 投资损失(元) | -208,259.14 | |
| 递延所得税(元) | 504,659.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 31,717.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 472,941.75 | |
| 存货的减少(元) | -17,789,351.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,658,800.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,813,655.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,059,209.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,771,316.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,287,893.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万达轴承_2022年中报资产负债表 | 万达轴承_2022年中报利润表 |