祥盛股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,303,847.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,528,938.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,497,237.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 214,330,023.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 188,377,977.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,892,583.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,722,481.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,530,790.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 236,523,831.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,193,808.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 182,413,442.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 182,413,442.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -182,413,442.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 234,368,868.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,093,118.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 258,461,987.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,538,743.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,785,215.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,452,753.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,776,713.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 163,685,274.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,921,977.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,581,816.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,659,839.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -48,790,043.63 | |
| 资产减值准备(元) | 8,787,629.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,343,584.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,343,584.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,988,930.02 | |
| 财务费用(元) | 23,008,410.37 | |
| 投资损失(元) | 5,593.54 | |
| 递延所得税(元) | -760,269.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -760,269.81 | |
| 存货的减少(元) | -42,487,861.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,720,075.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,338,457.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,659,839.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 107,581,816.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,921,977.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 祥盛股份_2024年中报资产负债表 | 祥盛股份_2024年中报利润表 |