祥盛股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 183,570,649.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,083,488.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 961,577.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,615,715.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,646,649.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,083,082.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,392,755.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,824,129.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 215,946,617.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,330,902.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,696,747.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,696,747.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,696,747.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 205,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,392,042.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 223,792,042.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,000,004.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,435,679.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,396,103.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,831,788.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 108,960,254.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,067,394.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,840,719.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,773,324.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -34,569,972.18 | |
| 资产减值准备(元) | 3,010,824.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,330,472.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,330,472.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,354,540.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 131,250.02 | |
| 财务费用(元) | 21,565,674.33 | |
| 递延所得税(元) | 461,372.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 461,372.55 | |
| 存货的减少(元) | -64,842,924.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,368,170.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 82,742,367.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 89,773,324.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 131,840,719.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,067,394.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 祥盛股份_2023年中报资产负债表 | 祥盛股份_2023年中报利润表 |